|
Utgift- och inkomsstat 2018 |
||||
|
Bolag |
203932 - Samf För Myrbacken |
|
|
|
|
REE |
203932000 |
|
|
|
|
Orgnr |
716413-2263 |
|
|
|
|
Datum |
2018-02-04 16:21:06 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
2017 |
2017 |
|
Konto |
Benämning |
Budget |
Budget |
Utfall |
|
3020 |
Årsavgifter, bostäder |
5 281 200 |
5 281 000 |
3 863 262 |
|
ÅRSAVGIFTER OCH HYROR |
5 281 200 |
5 281 000 |
3 863 262 |
|
|
3080 |
Hyres- och avgiftsbortfall bostäder |
0 |
0 |
0 |
|
HYRES- OCH AVGIFTSBORTFALL |
0 |
0 |
0 |
|
|
3111 |
Debiterade vattenavgifter |
500 000 |
563 300 |
477 400 |
|
3131 |
Debiterad uppvärmning |
0 |
0 |
851 730 |
|
ÖVRIGA AVGIFTER |
500 000 |
563 300 |
1 329 130 |
|
|
3511 |
Inkasso |
0 |
0 |
337 |
|
ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER |
0 |
0 |
337 |
|
|
SUMMA INTÄKTER |
5 781 200 |
5 844 300 |
5 192 732 |
|
|
REPARATIONER |
-300 000 |
-150 000 |
-358 709 |
|
|
UNDERHÅLL |
-600 000 |
-2 200 000 |
-600 695 |
|
|
4115 |
Trädgårdsskötsel extra debiterat |
0 |
0 |
-50 238 |
|
4119 |
Serviceavtal |
0 |
0 |
-25 875 |
|
4191 |
Snö- och halkbekämpning |
-350 000 |
-380 000 |
-237 302 |
|
4610 |
Fastighetsel |
-150 300 |
-199 465 |
-206 607 |
|
4620 |
Uppvärmning |
-2 400 000 |
-2 331 362 |
-2 277 171 |
|
4630 |
Vatten |
-400 000 |
-412 973 |
-378 697 |
|
4640 |
Sophämtning |
-360 000 |
-378 533 |
-373 833 |
|
4710 |
Fastighetsförsäkring |
-39 300 |
-38 233 |
-38 147 |
|
4760 |
Kommunikation |
-150 000 |
-200 000 |
-178 699 |
|
5410 |
Förbrukningsinventarier |
-10 000 |
0 |
-298 |
|
5460 |
Förbrukningsmaterial |
-60 000 |
-32 000 |
-55 099 |
|
6400 |
Förvaltningskostnader (gruppkonto) |
-81 000 |
-77 520 |
-80 521 |
|
6490 |
Övriga förvaltningskostnader |
-7 000 |
-7 000 |
-14 094 |
|
DRIFTSKOSTNADER |
-4 007 600 |
-4 057 085 |
-3 916 581 |
|
|
6062 |
Inkasso och KFM-avgifter |
0 |
0 |
-900 |
|
6110 |
Kontorsmateriel |
-3 000 |
-6 000 |
-500 |
|
6230 |
Datakommunikation |
0 |
-3 000 |
0 |
|
6420 |
Revisionsarvode |
-8 700 |
-11 890 |
-7 776 |
|
6570 |
Bankkostnader |
-1 500 |
0 |
0 |
|
6590 |
Övriga externa tjänster |
0 |
0 |
-775 |
|
ÖVRIGA KOSTNADER |
-13 200 |
-20 890 |
-9 951 |
|
|
7310 |
Styrelsearvoden, fast |
-108 000 |
-98 000 |
-98 490 |
|
7318 |
Arvode vicevärd/uppdragstagare/internrevisor |
-2 000 |
-2 000 |
-1 980 |
|
7514 |
Sociala avgifter för löner och ersättningar, övriga |
-28 700 |
-28 600 |
-28 677 |
|
7610 |
Utbildning |
0 |
0 |
-1 200 |
|
PERSONALKOSTNADER |
-138 700 |
-128 600 |
-130 347 |
|
|
7824 |
Avskrivningar på markanläggningar |
0 |
-75 000 |
0 |
|
7831 |
Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anlägg |
-15 300 |
-15 300 |
0 |
|
7832 |
Avskrivningar på inventarier och verktyg |
-3 210 |
0 |
-21 876 |
|
7833 |
Avskrivningar på installationer |
0 |
-110 000 |
0 |
|
AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR |
-18 510 |
-200 300 |
-21 876 |
|
|
SUMMA KOSTNADER |
-5 078 010 |
-6 756 875 |
-4 438 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat |
703 190 |
-912 575 |
754 646 |
|
|
8312 |
Ränteintäkter från kortfristiga placeringar |
0 |
0 |
2 409 |
|
8313 |
Ränteintäkt kortfristiga fordringar |
0 |
0 |
10 |
|
RÄNTEINTÄKTER |
0 |
0 |
2 419 |
|
|
8422 |
Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder |
0 |
0 |
-425 |
|
RÄNTEKOSTNADER |
0 |
0 |
-425 |
|
|
8997 |
Konverteringskonto kontoklass 8 |
0 |
0 |
-600 000 |
|
ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER |
0 |
0 |
-600 000 |
|
|
SUMMA FINANSIELLA POSTER |
0 |
0 |
-598 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Årets resultat före fondavsättning |
713 190 |
-912 575 |
756 630 |
|
|
2072 |
Årets avsättn underhållsfond |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
2073 |
Disp.ur underh.fond/yttre fond |
-600 000 |
-2 200 000 |
-600 695 |
|
Underhållsfond |
0 |
-1 600 000 |
-695 |
|
|
Underhållsfond |
0 |
-1 600 |
-695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat efter avsättning underhållsfond |
0 |
0 |
156 640 |
|